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基金名稱   易方達原油證券投資基金(QDII)
基金簡稱   易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額)
基金代碼   003323
基金類型   境外基金中基金
成立日期   2016-12-19
基金托管人   招商銀行股份有限公司
投資范圍   本基金的投資范圍包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記注冊的公募基金(包括開放式基金和交易型開放式指數基金(ETF));已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證;銀行存款、可轉讓存單、銀行承兌匯票、銀行票據、商業票據、回購協議、短期政府債券等貨幣市場工具;與股權、固定收益、信用、商品指數、基金等標的物掛鉤的結構性投資產品;遠期合約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生品。
投資比例   本基金投資于公募基金資產的比例不低于基金資產的80%,其中投資于原油ETF、原油基金的比例不低于非現金基金資產的80%。原油ETF指跟蹤原油價格或原油相關指數的ETF或杠桿ETF,原油基金指跟蹤原油價格或原油相關指數的指數基金,以及基金資產主要投資于原油采掘、服務等原油相關公司股票的以原油為主題的主動基金;現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如法律法規或監管機構以后允許本基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。
投資目標   本基金力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當。
業績比較基準   標普高盛原油商品指數(S&P GSCI Crude Oil Index ER)收益率
風險收益特征   本基金為基金中基金,力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當,理論上其具有與業績比較基準相類似的風險收益特征。歷史上原油價格波幅較大,波動周期較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產,因此本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年12月19日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)5.70%-3.28%21.55%-14.36%5.32%
業績基準-3.63%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年12月19日至2019年9月30日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為6.95%,C類基金份額凈值增長率為5.70%,同期業績比較基準收益率為-3.63%。
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2016年12月19日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
20182017
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)6.95%-3.20%21.84%-13.99%5.76%
業績基準-3.63%-4.75%25.67%-18.13%-2.87%
 
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額)累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2016年12月19日至2019年9月30日)
1.本基金的業績比較基準已經轉換為以人民幣計價。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為6.95%,C類基金份額凈值增長率為5.70%,同期業績比較基準收益率為-3.63%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
1. 本基金依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會許可注冊設立。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站 (www.osfnxr.tw)進行了公開披露。
2. 本基金投資境外市場,基金凈值會因境外證券市場波動等因素而產生波動,同時面臨匯率風險等投資境外市場的特殊風險。投資本基金所面臨的主要風險包括:1)本基金特有的風險包括基金業績嚴重受原油商品價格單一因素的影響的風險、業績比較基準無法完全反映原油現貨價格走勢的風險、基金收益率與業績比較基準收益率偏離的風險、業績比較基準指數名稱與指數計算方式存在差異的風險、投資于基金的風險、替代投資風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、退市風險、第三方機構服務的風險、管理風險、境外證券與期貨交易規則和市場慣例與境內存在較大差異帶來的創新風險、關于引入境外托管人的相關風險等;(2)境外投資風險,主要包括市場風險、政府管制風險、監管風險、政治風險、流動性風險、匯率風險、利率風險、衍生品風險、金融模型風險、信用風險等;(3)運作風險,主要包括操作風險、會計核算風險、法律及稅務風險、交易結算風險、因外匯管制與額度不足帶來的風險、因額度限制導致基金規模受限、基金固定運作成本較高的風險、證券借貸/正回購/逆回購風險等;(4)其他風險,包括不可抗力風險、第三方風險等等。本基金為基金中的基金,力求基金凈值增長率與業績比較基準增長率相當,理論上其具有與業績比較基準相類似的風險收益特征。歷史上原油價格波幅較大,波動周期較長,預期收益可能長期超過或低于股票、債券等傳統金融資產,因此本基金是預期收益與預期風險較高的基金品種。本基金為境外投資證券投資基金,除了需要承擔與國內證券投資基金類似的市場波動風險之外,本基金還面臨匯率風險等海外市場投資所面臨的特別投資風險。
3. 本基金產品不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。
4. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。中國基金的運作時間較短,不能反映證券市場發展的所有階段。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
5. 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對購買基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。投資者應積極關注交易所和基金管理人發布的本產品的相關公告,對基金產品、業務規則等做即時、全面的了解。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
6. 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其它機構申購和贖回基金,或在本基金上市后通過指定券商參與二級市場交易。具體銷售機構、指定券商的名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
排列三中间值分布图