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基金名稱   易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金簡稱   易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF)
基金代碼   007247
基金類型   混合型基金中基金(FOF)
成立日期   2019-11-05
基金托管人   中國銀行股份有限公司
資產規模   募集規模:1,588,461,297.42元
投資范圍   本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的基金(含QDII基金)、香港互認基金、國內依法發行上市的股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行上市的股票)、內地與香港股票市場交易互聯互通機制允許買賣的香港證券市場股票(以下簡稱“港股通股票”)、債券(包括國債、央行票據、地方政府債、金融債、企業債、公司債、證券公司短期公司債、次級債、中期票據、短期融資券、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。本基金不得投資于分級基金份額、股指期貨、國債期貨和股票期權。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效法律法規或相關規定。
投資比例   本基金投資于證券投資基金的比例不低于本基金資產的80%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。本基金投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)等品種的比例合計不超過基金資產的30%。本基金權益類資產(包括股票、股票型基金(含股票型指數基金)、混合型基金(僅指最近連續四個季度披露的基金定期報告中顯示股票投資比例高于基金資產的50%或基金合同中約定股票投資比例高于基金資產的50%的混合型基金),下同)的戰略資產配置比例為25%,該比例可上浮不超過5%,下浮不超過10%,即本基金投資于權益類資產的比例為基金資產的15%-30%。
投資目標   遵循既定的資產基準配置比例并在一定范圍內動態調整,精選基金品種,控制基金下行風險,力爭追求基金長期穩健增值。
業績比較基準   25%×滬深300指數收益率+75%×中債新綜合指數(財富)收益率
風險收益特征   本基金為混合型基金中基金(FOF),屬于目標風險策略系列FOF產品中風險相對穩健的品種(基金管理人旗下目標風險策略系列FOF產品根據不同風險程度劃分為四檔,分別為收入、穩健、平衡、進取)。本基金定位為穩健的FOF產品,理論上預期風險與預期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金(FOF),高于債券型基金、債券型基金中基金(FOF)、貨幣市場基金和貨幣型基金中基金(FOF)。
1. 本基金由易方達基金管理有限公司依照有關法規及《基金合同》,并經中國證券監督管理委員會《關于準予易方達匯智穩健養老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)注冊的批復》(證監許可[2019]597號)進行募集。中國證監會的注冊不代表中國證監會對本基金的風險和收益做出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.osfnxr.tw)進行了公開披露。
2. 本基金名稱中包含“穩健”、“養老”字樣,但并不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾,基金管理人不以任何方式保證本基金投資不受損失,不保證投資者一定盈利。本基金主要投資于公開募集的證券投資基金,基金凈值會因為其投資所涉及證券市場波動等因素產生波動。本基金特有風險包括:無法獲得收益甚至損失本金的風險;遵循既定投資比例限制無法靈活調整的風險;大比例投資非權益類資產的風險;因主要投資于證券投資基金而面臨的被投資基金業績不達目標影響本基金投資業績表現的風險、贖回資金到賬時間較晚影響投資人資金安排的風險、投資于非本基金管理人管理的其他基金時的雙重收費風險以及投資QDII基金及香港互認基金份額的特有風險等;本基金對于每份份額設定一年最短持有期限且不上市交易,投資者自基金合同生效日或申購確認日起一年內不得贖回的風險;通過內地與香港股票市場交易互聯互通機制投資于港股通股票的風險等。此外,本基金還將面臨流動性風險、管理風險、稅收風險及其他風險。本基金的具體運作特點詳見基金合同和招募說明書。本基金的一般風險及特有風險詳閱法律文件及發售公告。
3. 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在作出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。
4. 銷售機構根據法規要求對投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意見。不同基金管理人對于目標風險策略FOF產品的風險水平劃分及含義、各類資產的基準配置比例可能存在差異;不同銷售機構對本基金風險等級和投資者風險承受能力的劃分評定也可能有別于本基金設定的目標風險水平。投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》和《招募說明書》等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。
5. 投資者應當通過基金管理人或具有基金銷售業務資格的其他機構申購贖回基金,具體銷售機構名單詳見基金的相關公告。
 
  
 
排列三中间值分布图