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基金名稱   易方達中證國企一帶一路交易型開放式指數證券投資基金聯接基金
基金簡稱   易方達中證國企一帶一路ETF聯接A
基金代碼   007788
基金類型   指數基金、聯接基金
成立日期   2020-01-21
基金托管人   中國建設銀行股份有限公司
資產規模   募集規模:403,414,307.44元
投資范圍   本基金主要投資于目標ETF、標的指數成份股、備選成份股。為更好地實現投資目標,本基金可少量投資于依法發行或上市的其他股票(包括創業板、中小板以及其他依法發行、上市的股票)、債券、債券回購、資產支持證券、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具、金融衍生工具(包括股指期貨、股票期權等)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,本基金管理人可以將其納入投資范圍,其投資原則及投資比例按法律法規或監管機構的相關規定執行。本基金將根據法律法規的規定參與轉融通證券出借及融資融券業務。
投資比例   本基金投資于目標ETF的比例不低于基金資產凈值的90%,每個交易日日終在扣除股指期貨和股票期權合約需繳納的交易保證金后,現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。
投資目標   緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
業績比較基準   中證國企一帶一路指數收益率×95%+活期存款利率(稅后)×5%
風險收益特征   本基金為ETF聯接基金,預期風險與預期收益水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于易方達中證國企一帶一路ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤。因此,本基金的業績表現與中證國企一帶一路指數的表現密切相關。
 
  
 
排列三中间值分布图