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基金名稱   易方達50指數證券投資基金
基金簡稱   易方達上證50指數A
基金代碼   110003
基金類型   指數增強型基金
成立日期   2004-03-22
基金托管人   交通銀行股份有限公司
資產規模   數據來源于2019年3季報:15,792,638,645.44元
投資范圍   本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具,包括投資于國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。本基金主要投資于目標指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票,還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。
投資比例   本基金追求基金資產在股票市場上的充分投資,基金管理人不在國債、股票、現金等各類資產之間進行主動配置。在目前的法律法規限制下,本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低于90%。在實際運作過程中,由于受市場價格波動、股票交易的零股限制、基金申購贖回情況等因素的影響,基金的資產配置比例可能會在規定比例上下小幅波動,基金經理將及時進行調整。
投資目標   在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越指數的投資收益,追求長期資本增值。
業績比較基準   上證50指數
風險收益特征   本基金為股票基金,其預期風險、收益水平高于混合基金、債券基金及貨幣市場基金。本基金在控制與目標指數偏離風險的同時,力爭獲得超越基準的收益。長期來看,本基金具有與目標指數相近的風險水平。
易方達上證50指數A基金份額歷年凈值收益率與業績比較基準收益率比較表
(2004年3月22日至2019年9月30日)
 合同生效日以來
(截至2019-09-30)
2019年
三季度
2019年
上半年
201820172016
易方達上證50指數A434.80%2.39%40.52%-16.66%41.29%-0.76%
業績基準170.38%-1.12%27.80%-19.83%25.08%-5.53%
 
 201520142013201220112010
易方達上證50指數A3.81%60.94%-11.35%14.73%-18.06%-19.18%
業績基準-6.23%63.93%-15.23%14.84%-18.19%-22.57%
 
 200920082007200620052004
易方達上證50指數A77.36%-63.94%123.25%126.72%-0.43%-12.30%
業績基準84.40%-67.23%134.13%126.68%-5.50%-21.37%
 
易方達上證50指數A累計凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖
(2004年3月22日至2019年9月30日)
1.自2017年6月6日起,本基金增設C類份額類別,份額首次確認日為2017年6月7日,增設當期的相關數據和指標按實際存續期計算。 2.自基金合同生效至報告期末,A類基金份額凈值增長率為434.80%,同期業績比較基準收益率為170.38%;C類基金份額凈值增長率為52.74%,同期業績比較基準收益率為17.51%。
以上數據均來自基金定期報告。基金投資有風險,本基金過往投資業績和基金管理人管理的其它基金的過往業績均不預示本基金的未來表現。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。
一、 本基金由基金發起人依照有關法規以及《基金合同》,并經中國證監會證監基金字[2004]13號文批準發起設立,中國證監會的核準不代表中國證監會對本基金的風險和收益作出實質性判斷、推薦或保證。本基金的《基金合同》等法律文件已通過指定報刊和基金管理人的互聯網網站(www.osfnxr.tw)進行了公開披露。

二、 本基金為以上證50指數為目標指數的純股票指數增強型基金,主要投資于目標指數的成分股票,包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50的股票,還可以適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發),以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。資產配置上追求充分投資,不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位。

三、 本基金屬于股票型基金,風險與收益理論上高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金,另外,本基金作為增強型指數基金,以上證50指數作為目標,是股票基金中風險適中,收益適中的產品。

四、 本基金在投資運作過程中可能遇到各種風險,包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規風險等。同時,在突發或特殊情況下,還可能出現基金暫停贖回或巨額贖回等情況,從而導致投資者短期內不能及時、足額贖回資金的風險。

五、 本基金產品主要功能是分散投資、規避個股風險、分享投資成果。它不同于銀行儲蓄和債券,基金投資者依其所持基金份額享受基金的收益,同時也會承擔投資虧損的風險。為此,投資者應充分注意本基金產品與儲蓄、債券等能夠提供固定收益預期的投資工具之間的區別,理性做出基金投資決策。

六、 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績及凈值高低不預示其未來表現,基金管理人管理的其他基金的業績也不構成本基金業績表現的保證。投資者在做出基金投資決策時應認同“買者自負”原則,在做出基金投資決策后,基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險及虧損,由投資者自行承擔。

七、 投資者在投資基金前應認真閱讀《基金合同》等法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資目標,對申購基金作出獨立決策,選擇合適的基金產品。同時,投資者應正確認識資本市場和基金市場,將基金視為一種長期投資工具,并樹立長期、穩健、防范風險的投資觀念。
八、 投資者應當通過基金管理人或具有基金代銷業務資格的其他機構購買贖回基金,具體銷售機構名單詳見本基金的相關公告。
 
  
 
排列三中间值分布图